工银瑞信基金管理有限公司
关于工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金资产净值连续低于 5000
万元的提示性公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基
金法》
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
《工银瑞信瑞益债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）的相关规定，现就工银瑞信瑞益债券型证券投资基金（以下简称
“本基金”）连续 40 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，可能触发《基金合同》终止情
形的相关事项提示如下：
一、本基金基本信息
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
A 类份额简称：工银瑞益债券 A
A 类份额代码：009792
C 类份额简称：工银瑞益债券 C
C 类份额代码：009793
基金运作方式：普通开放式
基金合同生效日：2020 年 9 月 27 日
基金托管人：交通银行股份有限公司
二、可能触发《基金合同》终止的情形说明
根据《基金合同》第五部分“基金备案”第三条约定：“《基金合同》生效后，连续 20
个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，基
金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人在履
行清算程序后终止《基金合同》
，无需召开基金份额持有人大会审议。
”截至 2025 年 7 月 21
日日终，本基金的基金资产净值已连续 40 个工作日低于 5000 万元人民币，特此提示。
三、其他提示的事项
等约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再开放
办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。
投资人可访问本公司网站(www.icbcubs.com.cn)或拨打客户服务电话（400-811-9999）咨询相
关情况。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人
认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
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